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长城悦享增利债券C 014035
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8745累计 1.8745净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8745 | 1.8745 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8794 | 1.8794 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8857 | 1.8857 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8866 | 1.8866 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8917 | 1.8917 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8919 | 1.8919 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8978 | 1.8978 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8990 | 1.8990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8990 | 1.8990 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9089 | 1.9089 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9163 | 1.9163 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9164 | 1.9164 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9170 | 1.9170 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9157 | 1.9157 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9109 | 1.9109 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9133 | 1.9133 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9086 | 1.9086 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9092 | 1.9092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9090 | 1.9090 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9101 | 1.9101 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。