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富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 014033
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0163累计 1.0163净值日期 2025-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 1.0163 | 1.0163 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.0172 | 1.0172 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.0167 | 1.0167 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.0160 | 1.0160 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.0164 | 1.0164 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.0162 | 1.0162 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0181 | 1.0181 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0184 | 1.0184 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0186 | 1.0186 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0174 | 1.0174 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0176 | 1.0176 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0146 | 1.0146 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0155 | 1.0155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0153 | 1.0153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0157 | 1.0157 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0163 | 1.0163 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0177 | 1.0177 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0146 | 1.0146 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0129 | 1.0129 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0116 | 1.0116 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。