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南方发展机遇一年持有混合A 014031
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 范佳瓅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6353累计 1.6353净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6353 | 1.6353 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6478 | 1.6478 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6654 | 1.6654 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6616 | 1.6616 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6501 | 1.6501 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6635 | 1.6635 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6480 | 1.6480 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6461 | 1.6461 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6547 | 1.6547 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6786 | 1.6786 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6869 | 1.6869 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7083 | 1.7083 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7003 | 1.7003 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6931 | 1.6931 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7037 | 1.7037 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7146 | 1.7146 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7245 | 1.7245 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7190 | 1.7190 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7457 | 1.7457 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7654 | 1.7654 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。