返回基金中心
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5007累计 1.5007净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5007 | 1.5007 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5338 | 1.5338 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5582 | 1.5582 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5506 | 1.5506 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5793 | 1.5793 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5806 | 1.5806 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6037 | 1.6037 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6077 | 1.6077 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5996 | 1.5996 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6378 | 1.6378 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6626 | 1.6626 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6665 | 1.6665 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6668 | 1.6668 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6498 | 1.6498 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6297 | 1.6297 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6348 | 1.6348 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6098 | 1.6098 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6217 | 1.6217 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6262 | 1.6262 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6452 | 1.6452 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。