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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5866累计 1.5866净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5866 | 1.5866 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5788 | 1.5788 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6080 | 1.6080 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6093 | 1.6093 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6326 | 1.6326 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6367 | 1.6367 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6284 | 1.6284 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6672 | 1.6672 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6925 | 1.6925 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6963 | 1.6963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6967 | 1.6967 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6793 | 1.6793 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6588 | 1.6588 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6640 | 1.6640 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6385 | 1.6385 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6506 | 1.6506 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6551 | 1.6551 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6745 | 1.6745 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6895 | 1.6895 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6866 | 1.6866 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。