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诺德量化先锋一年持有混合A 014020
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 王恒楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9722累计 0.9722净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9722 | 0.9722 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9751 | 0.9751 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9800 | 0.9800 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9895 | 0.9895 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9978 | 0.9978 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9923 | 0.9923 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9863 | 0.9863 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0019 | 1.0019 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.0167 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0211 | 1.0211 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0208 | 1.0208 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0041 | 1.0041 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0093 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0005 | 1.0005 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0047 | 1.0047 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0188 | 1.0188 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。