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汇添富中证沪港深500ETF联接A 014018
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8432累计 0.8432净值日期 2022-10-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 0.8432 | 0.8432 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 0.8474 | 0.8474 | −1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 0.8598 | 0.8598 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 0.8637 | 0.8637 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 0.8667 | 0.8667 | −1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 0.8833 | 0.8833 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 0.8737 | 0.8737 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 0.8753 | 0.8753 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 0.8803 | 0.8803 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 0.8879 | 0.8879 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 0.8968 | 0.8968 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 0.8922 | 0.8922 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 0.8956 | 0.8956 | −1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 0.9101 | 0.9101 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 0.9142 | 0.9142 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 0.9196 | 0.9196 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 0.9195 | 0.9195 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 0.9146 | 0.9146 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 0.9166 | 0.9166 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 0.9175 | 0.9175 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。