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中信建投品质优选一年持有A 014016
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 栾江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6054累计 1.6054净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6054 | 1.6054 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6185 | 1.6185 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6091 | 1.6091 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6374 | 1.6374 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6432 | 1.6432 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6371 | 1.6371 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6864 | 1.6864 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7176 | 1.7176 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7171 | 1.7171 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7186 | 1.7186 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7031 | 1.7031 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6758 | 1.6758 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6844 | 1.6844 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6670 | 1.6670 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6732 | 1.6732 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6678 | 1.6678 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6919 | 1.6919 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6999 | 1.6999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6999 | 1.6999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6990 | 1.6990 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。