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招商臻选平衡混合A 014014

混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理李崟、阳宜洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8377累计 0.8377净值日期 2023-10-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-17	0.8377	0.8377	−0.02%	限制大额申购	开放赎回
2023-10-16	0.8379	0.8379	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2023-10-13	0.8445	0.8445	+0.07%	限制大额申购	开放赎回
2023-10-12	0.8439	0.8439	+0.72%	限制大额申购	开放赎回
2023-10-11	0.8379	0.8379	+0.77%	限制大额申购	开放赎回
2023-10-10	0.8315	0.8315	−0.20%	限制大额申购	开放赎回
2023-10-09	0.8332	0.8332	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-28	0.8351	0.8351	+0.80%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-27	0.8285	0.8285	+0.41%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-26	0.8251	0.8251	−0.70%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-25	0.8309	0.8309	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-22	0.8307	0.8307	+1.70%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-21	0.8168	0.8168	−0.57%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-20	0.8215	0.8215	−0.54%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-19	0.8260	0.8260	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-18	0.8325	0.8325	+0.51%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-15	0.8283	0.8283	−0.06%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-14	0.8288	0.8288	−0.88%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-13	0.8362	0.8362	−0.67%	限制大额申购	开放赎回
2023-09-12	0.8418	0.8418	+0.12%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。