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蜂巢丰吉纯债C 014013
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1361累计 1.1761净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1361 | 1.1761 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1358 | 1.1758 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1326 | 1.1726 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1302 | 1.1702 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1307 | 1.1707 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1347 | 1.1747 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1314 | 1.1714 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1333 | 1.1733 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1303 | 1.1703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1300 | 1.1700 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1283 | 1.1683 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1270 | 1.1670 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1248 | 1.1648 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1250 | 1.1650 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1242 | 1.1642 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1235 | 1.1635 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1236 | 1.1636 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1249 | 1.1649 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1254 | 1.1654 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1255 | 1.1655 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。