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蜂巢丰吉纯债A 014012
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1361累计 1.1862净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1361 | 1.1862 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1328 | 1.1829 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1304 | 1.1805 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1308 | 1.1809 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1349 | 1.1850 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1315 | 1.1816 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1335 | 1.1836 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1304 | 1.1805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1803 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1284 | 1.1785 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1271 | 1.1772 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1250 | 1.1751 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1251 | 1.1752 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1243 | 1.1744 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1236 | 1.1737 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1238 | 1.1739 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1751 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1256 | 1.1757 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1256 | 1.1757 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1261 | 1.1762 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。