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浦银价值成长混合C 014011
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 高翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3943累计 1.8243净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3943 | 1.8243 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4508 | 1.8808 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4823 | 1.9123 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4650 | 1.8950 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5159 | 1.9459 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5190 | 1.9490 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5597 | 1.9897 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5556 | 1.9856 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5441 | 1.9741 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6202 | 2.0502 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6743 | 2.1043 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6790 | 2.1090 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6882 | 2.1182 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6852 | 2.1152 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6567 | 2.0867 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6701 | 2.1001 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6479 | 2.0779 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6678 | 2.0978 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6966 | 2.1266 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7276 | 2.1576 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。