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华安制造升级一年持有混合A 014007
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 孔涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2399累计 1.2399净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2399 | 1.2399 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2593 | 1.2593 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2642 | 1.2642 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2877 | 1.2877 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2993 | 1.2993 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3193 | 1.3193 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3057 | 1.3057 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3028 | 1.3028 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3250 | 1.3250 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3526 | 1.3526 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3611 | 1.3611 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3659 | 1.3659 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3472 | 1.3472 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3376 | 1.3376 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3361 | 1.3361 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3320 | 1.3320 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3327 | 1.3327 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3232 | 1.3232 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3357 | 1.3357 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3541 | 1.3541 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。