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浦银全球智能科技(QDII)C 014002
QDII-普通股票 · 浦银基金 · 基金经理 IKEDA KAE、俞瑾QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6281累计 3.6281净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.6281 | 3.6281 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6181 | 3.6181 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6454 | 3.6454 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6291 | 3.6291 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6075 | 3.6075 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6609 | 3.6609 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6564 | 3.6564 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6703 | 3.6703 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6246 | 3.6246 | +2.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5224 | 3.5224 | +2.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4383 | 3.4383 | +1.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3715 | 3.3715 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3533 | 3.3533 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3615 | 3.3615 | −3.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4749 | 3.4749 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4831 | 3.4831 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5403 | 3.5403 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5265 | 3.5265 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4893 | 3.4893 | +1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4437 | 3.4437 | +2.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。