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中欧丰利债券C 014001
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0953累计 1.0953净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0953 | 1.0953 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0988 | 1.0988 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0995 | 1.0995 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1016 | 1.1016 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1001 | 1.1001 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1043 | 1.1043 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1037 | 1.1037 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1032 | 1.1032 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1080 | 1.1080 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1103 | 1.1103 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1112 | 1.1112 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1125 | 1.1125 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1112 | 1.1112 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1083 | 1.1083 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1085 | 1.1085 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1065 | 1.1065 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1068 | 1.1068 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1102 | 1.1102 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1132 | 1.1132 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。