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中欧丰利债券A 014000
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1194累计 1.1194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1194 | 1.1194 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1201 | 1.1201 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1222 | 1.1222 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1207 | 1.1207 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1249 | 1.1249 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1243 | 1.1243 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1238 | 1.1238 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1309 | 1.1309 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1318 | 1.1318 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1331 | 1.1331 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1318 | 1.1318 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1288 | 1.1288 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1290 | 1.1290 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1269 | 1.1269 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1272 | 1.1272 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1306 | 1.1306 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1337 | 1.1337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1336 | 1.1336 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。