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中欧瑾添混合C 013999
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 赵宇澄、王申申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9638累计 0.9638净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9638 | 0.9638 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9722 | 0.9722 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9760 | 0.9760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9759 | 0.9759 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9819 | 0.9819 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9820 | 0.9820 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9871 | 0.9871 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9877 | 0.9877 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9856 | 0.9856 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9956 | 0.9956 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0046 | 1.0046 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0052 | 1.0052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0025 | 1.0025 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9955 | 0.9955 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 0.9976 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9940 | 0.9940 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9943 | 0.9943 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9939 | 0.9939 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9999 | 0.9999 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。