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中欧瑾添混合A 013998
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 赵宇澄、王申申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9733累计 0.9733净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9733 | 0.9733 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9731 | 0.9731 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9791 | 0.9791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9792 | 0.9792 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9843 | 0.9843 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9849 | 0.9849 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9828 | 0.9828 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9927 | 0.9927 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9926 | 0.9926 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9947 | 0.9947 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9912 | 0.9912 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9915 | 0.9915 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9910 | 0.9910 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9970 | 0.9970 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。