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嘉实融惠混合C 013996
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1166累计 1.1166净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1166 | 1.1166 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1161 | 1.1161 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.1170 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1172 | 1.1172 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1186 | 1.1186 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1181 | 1.1181 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1190 | 1.1190 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1214 | 1.1214 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1244 | 1.1244 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1242 | 1.1242 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1247 | 1.1247 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1218 | 1.1218 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1211 | 1.1211 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.1207 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1200 | 1.1200 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1212 | 1.1212 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1200 | 1.1200 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1219 | 1.1219 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1244 | 1.1244 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1225 | 1.1225 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。