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中欧光熠一年持有混合C 013994
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8734累计 0.8734净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8734 | 0.8734 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8807 | 0.8807 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9097 | 0.9097 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9197 | 0.9197 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9135 | 0.9135 | −6.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9744 | 0.9744 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 0.9999 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0044 | 1.0044 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9814 | 0.9814 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9820 | 0.9820 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9606 | 0.9606 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9624 | 0.9624 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9802 | 0.9802 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9778 | 0.9778 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9902 | 0.9902 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9761 | 0.9761 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9860 | 0.9860 | +4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9433 | 0.9433 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。