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中欧港股通精选一年持有混合C 013992
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7464累计 0.7464净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7464 | 0.7464 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7660 | 0.7660 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7731 | 0.7731 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7765 | 0.7765 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7823 | 0.7823 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7803 | 0.7803 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8013 | 0.8013 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8020 | 0.8020 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7974 | 0.7974 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8161 | 0.8161 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8199 | 0.8199 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8225 | 0.8225 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8222 | 0.8222 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8185 | 0.8185 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8098 | 0.8098 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8131 | 0.8131 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8127 | 0.8127 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8199 | 0.8199 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8270 | 0.8270 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8352 | 0.8352 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。