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富国沪港深优质资产混合发起式A 013989
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张啸伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0288累计 1.0288净值日期 2025-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0288 | 1.0288 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0345 | 1.0345 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0286 | 1.0286 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0325 | 1.0325 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0286 | 1.0286 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0257 | 1.0257 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0258 | 1.0258 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0290 | 1.0290 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0147 | 1.0147 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0136 | 1.0136 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0137 | 1.0137 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0195 | 1.0195 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0213 | 1.0213 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0188 | 1.0188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0184 | 1.0184 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0136 | 1.0136 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0065 | 1.0065 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0058 | 1.0058 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0016 | 1.0016 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。