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浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、张蕴文 · 跟踪 0-5年期央企债券指数(全价)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0422累计 1.1202净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0422 | 1.1202 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0420 | 1.1200 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.1196 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.1193 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0408 | 1.1188 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.1186 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.1184 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0406 | 1.1186 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0402 | 1.1182 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.1182 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.1178 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.1177 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0394 | 1.1174 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0390 | 1.1170 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.1167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0386 | 1.1166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0385 | 1.1165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.1163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0382 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。