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浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、张蕴文 · 跟踪 0-5年期央企债券指数(全价)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0472累计 1.1302净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0472 | 1.1302 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0470 | 1.1300 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0466 | 1.1296 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.1293 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0458 | 1.1288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0456 | 1.1286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0454 | 1.1284 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0456 | 1.1286 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0452 | 1.1282 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0452 | 1.1282 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0448 | 1.1278 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0446 | 1.1276 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.1273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0440 | 1.1270 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0437 | 1.1267 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.1265 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0434 | 1.1264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0432 | 1.1262 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0431 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0431 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。