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光大恒鑫混合C 013981
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 叶文博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0620累计 1.0620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0620 | 1.0620 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0838 | 1.0838 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0998 | 1.0998 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0899 | 1.0899 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1100 | 1.1100 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.1217 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 1.1360 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1412 | 1.1412 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1335 | 1.1335 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1714 | 1.1714 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1870 | 1.1870 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1850 | 1.1850 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1904 | 1.1904 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1837 | 1.1837 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1775 | 1.1775 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1852 | 1.1852 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1689 | 1.1689 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1703 | 1.1703 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1893 | 1.1893 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1812 | 1.1812 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。