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惠升和赢纯债3个月定开A 013978
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 曾华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1409累计 1.1619净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1409 | 1.1619 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1406 | 1.1616 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1396 | 1.1606 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1391 | 1.1601 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1393 | 1.1603 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1408 | 1.1618 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1394 | 1.1604 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1395 | 1.1605 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1385 | 1.1595 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1384 | 1.1594 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1378 | 1.1588 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1375 | 1.1585 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1368 | 1.1578 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1367 | 1.1577 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1365 | 1.1575 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1362 | 1.1572 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1361 | 1.1571 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1364 | 1.1574 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1364 | 1.1574 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1365 | 1.1575 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。