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长江尊利债券C 013971
债券型-混合二级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 柳祚勇、罗聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2006累计 1.2006净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2006 | 1.2006 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2035 | 1.2035 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2060 | 1.2060 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2076 | 1.2076 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2074 | 1.2074 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2070 | 1.2070 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2075 | 1.2075 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2049 | 1.2049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2048 | 1.2048 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2067 | 1.2067 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2099 | 1.2099 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2119 | 1.2119 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2132 | 1.2132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2129 | 1.2129 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2107 | 1.2107 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2114 | 1.2114 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2123 | 1.2123 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2135 | 1.2135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2133 | 1.2133 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2160 | 1.2160 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。