返回基金中心
华夏永利一年持有混合C 013970
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1171累计 1.1171净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1171 | 1.1171 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1195 | 1.1195 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1169 | 1.1169 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1213 | 1.1213 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1187 | 1.1187 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1205 | 1.1205 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1180 | 1.1180 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1175 | 1.1175 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1223 | 1.1223 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1272 | 1.1272 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1284 | 1.1284 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1288 | 1.1288 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1240 | 1.1240 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1189 | 1.1189 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1190 | 1.1190 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1196 | 1.1196 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1222 | 1.1222 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1225 | 1.1225 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1294 | 1.1294 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1324 | 1.1324 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。