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华夏永利一年持有混合A 013969
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1409累计 1.1409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1409 | 1.1409 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1382 | 1.1382 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1427 | 1.1427 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1400 | 1.1400 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1417 | 1.1417 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1392 | 1.1392 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1387 | 1.1387 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1435 | 1.1435 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1485 | 1.1485 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1497 | 1.1497 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1500 | 1.1500 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1452 | 1.1452 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1400 | 1.1400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1406 | 1.1406 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1433 | 1.1433 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1436 | 1.1436 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1505 | 1.1505 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1536 | 1.1536 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1505 | 1.1505 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。