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达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964
债券型-中短债 · 达诚基金 · 基金经理 何盼盼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1116累计 1.1368净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1116 | 1.1368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1116 | 1.1368 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1115 | 1.1367 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1113 | 1.1365 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1113 | 1.1365 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1109 | 1.1361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1109 | 1.1361 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1107 | 1.1359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1106 | 1.1358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1106 | 1.1358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1105 | 1.1357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1104 | 1.1356 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1103 | 1.1355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1102 | 1.1354 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1101 | 1.1353 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1101 | 1.1353 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1098 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1098 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1098 | 1.1350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。