返回基金中心
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0259累计 1.0259净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0259 | 1.0259 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0269 | 1.0269 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.0481 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0525 | 1.0525 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0774 | 1.0774 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0800 | 1.0800 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0860 | 1.0860 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1287 | 1.1287 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1453 | 1.1453 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1465 | 1.1465 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1522 | 1.1522 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1506 | 1.1506 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1357 | 1.1357 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1466 | 1.1466 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1324 | 1.1324 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1361 | 1.1361 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1434 | 1.1434 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1494 | 1.1494 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1655 | 1.1655 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1654 | 1.1654 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。