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工银瑞和3个月定开债券C 013953
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1185累计 1.1367净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1185 | 1.1367 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1180 | 1.1362 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1183 | 1.1365 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1195 | 1.1377 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1183 | 1.1365 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1185 | 1.1367 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1177 | 1.1359 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1177 | 1.1359 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1173 | 1.1355 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1171 | 1.1353 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1166 | 1.1348 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1165 | 1.1347 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1163 | 1.1345 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1160 | 1.1342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1160 | 1.1342 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1163 | 1.1345 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1165 | 1.1347 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1164 | 1.1346 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1166 | 1.1348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1165 | 1.1347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。