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创金合信尊隆纯债C 013951
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、谢创申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0526累计 1.1846净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0526 | 1.1846 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0521 | 1.1841 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0519 | 1.1839 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0511 | 1.1831 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0507 | 1.1827 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0507 | 1.1827 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0512 | 1.1832 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.1826 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0507 | 1.1827 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0502 | 1.1822 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0502 | 1.1822 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.1818 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0495 | 1.1815 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0491 | 1.1811 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0489 | 1.1809 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0487 | 1.1807 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0485 | 1.1805 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0484 | 1.1804 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0485 | 1.1805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0485 | 1.1805 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。