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交银先锋混合C 013950
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 封晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6658累计 3.6678净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.6658 | 3.6678 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6228 | 3.6248 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7159 | 3.7179 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7576 | 3.7596 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9133 | 3.9153 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9174 | 3.9194 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8965 | 3.8985 | −5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1240 | 4.1260 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2519 | 4.2539 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2409 | 4.2429 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2609 | 4.2629 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2097 | 4.2117 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1063 | 4.1083 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1010 | 4.1030 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9573 | 3.9593 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9330 | 3.9350 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9710 | 3.9730 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9752 | 3.9772 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0073 | 4.0093 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9983 | 4.0003 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。