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交银科锐科技创新混合C 013949
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4113累计 2.4113净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4113 | 2.4113 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4504 | 2.4504 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4663 | 2.4663 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5766 | 2.5766 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6356 | 2.6356 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6399 | 2.6399 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7641 | 2.7641 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8454 | 2.8454 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8486 | 2.8486 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8645 | 2.8645 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8802 | 2.8802 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7838 | 2.7838 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7592 | 2.7592 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6484 | 2.6484 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6027 | 2.6027 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6471 | 2.6471 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6733 | 2.6733 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6802 | 2.6802 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6900 | 2.6900 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7149 | 2.7149 | +4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。