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国金惠利纯债C 013948
债券型-长债 · 国金基金 · 基金经理 尹海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0034累计 1.0034净值日期 2022-11-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | 1.0034 | 1.0034 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0028 | 1.0028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0026 | 1.0026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0025 | 1.0025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。