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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945
指数型-海外股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证海外中国互联网指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8783累计 0.8783净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8783 | 0.8783 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8760 | 0.8760 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8533 | 0.8533 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8747 | 0.8747 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8715 | 0.8715 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8773 | 0.8773 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8831 | 0.8831 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8884 | 0.8884 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8996 | 0.8996 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8908 | 0.8908 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8838 | 0.8838 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8689 | 0.8689 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8756 | 0.8756 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8742 | 0.8742 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8800 | 0.8800 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8818 | 0.8818 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8828 | 0.8828 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8963 | 0.8963 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9077 | 0.9077 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9195 | 0.9195 | −0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。