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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 童炯潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0064累计 1.0064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0064 | 1.0064 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0082 | 1.0082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 1.0086 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0106 | 1.0106 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0101 | 1.0101 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.0132 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0121 | 1.0121 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0173 | 1.0173 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0209 | 1.0209 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0220 | 1.0220 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0210 | 1.0210 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0187 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0175 | 1.0175 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0186 | 1.0186 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0210 | 1.0210 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0221 | 1.0221 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。