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华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 王正 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9162累计 0.9162净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9162 | 0.9162 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9451 | 0.9451 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9345 | 0.9345 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9438 | 0.9438 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9445 | 0.9445 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9360 | 0.9360 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9703 | 0.9703 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9959 | 0.9959 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0073 | 1.0073 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9975 | 0.9975 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9872 | 0.9872 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0007 | 1.0007 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9886 | 0.9886 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9906 | 0.9906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9905 | 0.9905 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0212 | 1.0212 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0342 | 1.0342 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0289 | 1.0289 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0232 | 1.0232 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。