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华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 王正 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9280累计 0.9280净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9280 | 0.9280 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9296 | 0.9296 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9589 | 0.9589 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9480 | 0.9480 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9575 | 0.9575 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9582 | 0.9582 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9495 | 0.9495 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9843 | 0.9843 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0103 | 1.0103 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0219 | 1.0219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0218 | 1.0218 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.0118 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.0014 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0150 | 1.0150 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0028 | 1.0028 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0048 | 1.0048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0047 | 1.0047 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0358 | 1.0358 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0490 | 1.0490 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0436 | 1.0436 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。