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天弘安康颐养混合E 013938
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 宛茹雪、贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1318累计 1.1318净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1318 | 1.1318 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1321 | 1.1321 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1338 | 1.1338 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1354 | 1.1354 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1346 | 1.1346 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 1.1360 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1366 | 1.1366 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1353 | 1.1353 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1393 | 1.1393 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1417 | 1.1417 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1425 | 1.1425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1424 | 1.1424 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1406 | 1.1406 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1380 | 1.1380 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1401 | 1.1401 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1386 | 1.1386 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1400 | 1.1400 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1421 | 1.1421 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1441 | 1.1441 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1450 | 1.1450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。