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长江红利回报混合发起式C 013935
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 徐婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9501累计 0.9501净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9501 | 0.9501 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9408 | 0.9408 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9504 | 0.9504 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9512 | 0.9512 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9625 | 0.9625 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9593 | 0.9593 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9572 | 0.9572 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9551 | 0.9551 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9431 | 0.9431 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9445 | 0.9445 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9519 | 0.9519 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9608 | 0.9608 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9668 | 0.9668 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9660 | 0.9660 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9561 | 0.9561 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9537 | 0.9537 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9567 | 0.9567 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9639 | 0.9639 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9694 | 0.9694 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9712 | 0.9712 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。