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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8408累计 0.8408净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8408 | 0.8408 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8536 | 0.8536 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8517 | 0.8517 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8672 | 0.8672 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8552 | 0.8552 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8657 | 0.8657 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8624 | 0.8624 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8575 | 0.8575 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8828 | 0.8828 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9062 | 0.9062 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9089 | 0.9089 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9133 | 0.9133 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9141 | 0.9141 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8986 | 0.8986 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9131 | 0.9131 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8937 | 0.8937 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8956 | 0.8956 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8989 | 0.8989 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9202 | 0.9202 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9267 | 0.9267 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。