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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 013932
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 张翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8237累计 0.8237净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8237 | 0.8237 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8374 | 0.8374 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8377 | 0.8377 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8485 | 0.8485 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8467 | 0.8467 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8594 | 0.8594 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8583 | 0.8583 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8545 | 0.8545 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8785 | 0.8785 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8930 | 0.8930 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8983 | 0.8983 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8974 | 0.8974 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8918 | 0.8918 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8783 | 0.8783 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8837 | 0.8837 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8698 | 0.8698 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8725 | 0.8725 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8767 | 0.8767 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8879 | 0.8879 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8927 | 0.8927 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。