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博时富恒一年定开债发起式 013931
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.1231净值日期 2026-06-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0275 | 1.1231 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0220 | 1.1176 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0221 | 1.1177 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0222 | 1.1178 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0224 | 1.1180 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0226 | 1.1182 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0229 | 1.1185 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0229 | 1.1185 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0229 | 1.1185 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0230 | 1.1186 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0229 | 1.1185 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0229 | 1.1185 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-28 | 1.0228 | 1.1184 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-27 | 1.0227 | 1.1183 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-26 | 1.0224 | 1.1180 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-25 | 1.0221 | 1.1177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-22 | 1.0220 | 1.1176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-21 | 1.0220 | 1.1176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-20 | 1.0220 | 1.1176 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-19 | 1.0218 | 1.1174 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。