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中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0517累计 1.0517净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0517 | 1.0517 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0510 | 1.0510 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0593 | 1.0593 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0644 | 1.0644 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0621 | 1.0621 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0674 | 1.0674 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0680 | 1.0680 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0733 | 1.0733 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0717 | 1.0717 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0833 | 1.0833 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0926 | 1.0926 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0940 | 1.0940 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0946 | 1.0946 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0931 | 1.0931 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0871 | 1.0871 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.0894 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0835 | 1.0835 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0821 | 1.0821 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0833 | 1.0833 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。