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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928
FOF-均衡型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9712累计 0.9712净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9712 | 0.9712 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9781 | 0.9781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9775 | 0.9775 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9866 | 0.9866 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9870 | 0.9870 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.0176 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0291 | 1.0291 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0308 | 1.0308 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0314 | 1.0314 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0272 | 1.0272 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0172 | 1.0172 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.0189 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0099 | 1.0099 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.0116 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0139 | 1.0139 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0209 | 1.0209 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0255 | 1.0255 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。