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申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918

股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理夏祥全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1878累计 2.1878净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.1878	2.1878	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1905	2.1905	−1.47%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2232	2.2232	+0.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2208	2.2208	−2.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2746	2.2746	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2880	2.2880	+0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2693	2.2693	−3.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3465	2.3465	−1.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3907	2.3907	+0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3816	2.3816	+0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3742	2.3742	+1.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3414	2.3414	+2.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2955	2.2955	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2994	2.2994	+1.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2603	2.2603	−0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2665	2.2665	+0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2488	2.2488	−1.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2924	2.2924	−1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3235	2.3235	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3365	2.3365	+0.06%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。