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大成红利优选一年持有混合发起A 013914
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5007累计 1.5007净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5007 | 1.5007 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5073 | 1.5073 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5212 | 1.5212 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5040 | 1.5040 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5223 | 1.5223 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5151 | 1.5151 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5139 | 1.5139 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5325 | 1.5325 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5488 | 1.5488 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5469 | 1.5469 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5439 | 1.5439 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5333 | 1.5333 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5240 | 1.5240 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5253 | 1.5253 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5151 | 1.5151 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5215 | 1.5215 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5104 | 1.5104 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5302 | 1.5302 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5427 | 1.5427 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5505 | 1.5505 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。