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中欧招益稳健一年持有混合C 013913
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 黄华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1142累计 1.1142净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1142 | 1.1142 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1162 | 1.1162 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1178 | 1.1178 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1186 | 1.1186 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1187 | 1.1187 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1156 | 1.1156 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1183 | 1.1183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1178 | 1.1178 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1183 | 1.1183 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1206 | 1.1206 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1249 | 1.1249 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1230 | 1.1230 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1233 | 1.1233 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1234 | 1.1234 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1248 | 1.1248 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1260 | 1.1260 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1299 | 1.1299 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1290 | 1.1290 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1313 | 1.1313 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。